Бухгалтер по учёту ценных бумаг для организаций
Учёт ценных бумаг в 1С по отчётам брокера без ошибок и потери времени
Разнесём операции по брокерскому счёту, начислим НКД и переоценку, рассчитаем налог. Ваша бухгалтерия получает готовые проводки и не тратит часы на разбор биржевого отчёта.
- 15+ лет
- опыта в бухгалтерском и налоговом учёте
- РСБУ и НК РФ
- бухгалтерский и налоговый учёт операций
- 18 брокеров
- готовая загрузка сделок в 1С
О теме
Что такое учёт ценных бумаг и зачем он нужен
Когда организация размещает свободные деньги на брокерском счёте — покупает облигации, ОФЗ, акции или паи фондов, — каждая операция должна попасть в бухгалтерский и налоговый учёт. Источник данных — отчёт брокера: в нём сделки, комиссии, купоны, дивиденды, движение денег и валюты.
Сложность в том, что отчёт брокера написан языком биржи, а не бухгалтерии. Сотни строк, накопленный купонный доход, переоценка по рыночным котировкам и курсовые разницы — разбирать всё это вручную приходится каждый месяц.
Почему важно отражать операции правильно
- Достоверная отчётность: верные остатки по счетам 58, 76, 91 и правильный финансовый результат.
- Правильный налог на прибыль: доходы и расходы по ценным бумагам считаются по отдельным правилам Налогового кодекса (ст. 280 НК РФ).
- Спокойствие при проверках: за грубое нарушение правил учёта доходов и расходов налоговая штрафует от 10 000 ₽ (ст. 120 НК РФ).
- Прозрачность для руководителя: видно, сколько на самом деле приносят вложения организации.
Экономия времени бухгалтерии
Вместо разбора сотен строк отчёта бухгалтер получает готовые проводки и регистры. Часы, которые уходили на ручные расчёты НКД и переоценки, остаются на основную работу.
Услуги
Услуги по учёту ценных бумаг для организаций
Берём на себя всё, что связано с брокерским счётом: от разнесения отчёта до налоговых регистров и пояснений для ФНС.
Разнесение отчётов брокера в 1С
Переносим в 1С все операции из отчёта брокера: сделки, комиссии, зачисления и списания денег. Ваш бухгалтер не тратит время на разбор отчёта.
Подробнее: Разнесение отчётов брокера в 1СПокупка и продажа ценных бумаг
Акции, облигации, ОФЗ, паи ПИФ, ЗПИФ и биржевых фондов, векселя и депозитарные расписки — отражаем приобретение, выбытие и финансовый результат.
Подробнее: Покупка и продажа ценных бумагКупонный доход, дивиденды и НКД
Начисляем и погашаем купоны, отражаем дивиденды и накопленный купонный доход (НКД), проценты и дисконт по векселям.
Подробнее: Купонный доход, дивиденды и НКДПереоценка и курсовые разницы
Переоцениваем бумаги, которые обращаются на бирже, дооцениваем НКД и пересчитываем валютные активы на брокерском счёте.
Подробнее: Переоценка и курсовые разницыНалоговый учёт и расчёт налога
Считаем доходы и расходы по операциям с ценными бумагами по правилам Налогового кодекса и готовим регистры с пояснениями для налоговой.
Подробнее: Налоговый учёт и расчёт налогаРЕПО, валюта и срочный рынок
Отражаем сделки РЕПО и проценты по ним, покупку и продажу валюты, фьючерсы, вариационную маржу и структурные продукты.
Подробнее: РЕПО, валюта и срочный рынокНастройка 1С и шаблонов проводок
Настраиваем вашу 1С под брокерский счёт: учётную политику, аналитику и типовые проводки. При большом объёме операций внедряем «1С:Рарус Учёт ценных бумаг».
Подробнее: Настройка 1С и шаблонов проводокВосстановление учёта за прошлые периоды
Если операции по брокерскому счёту не отражались или отражены с ошибками, восстановим учёт за прошлые месяцы и годы по отчётам брокера.
Подробнее: Восстановление учёта за прошлые периодыКонсультации бухгалтеров
Объясним, как читать отчёт брокера, как отражать корпоративные действия — амортизацию облигаций, конвертацию, дробление — и как проверить результат.
Подробнее: Консультации бухгалтеров
Как это выглядит в 1С
Из отчёта брокера — в проводки 1С
Реальные экраны 1С:Рарус «Учёт ценных бумаг»: путь одной сделки от строки в отчёте брокера до регистров бухгалтерского учёта.
Исходные данные — отчёт брокера
Брокер присылает отчёт: портфель, сделки купли-продажи с ценой, количеством и НКД, комиссии, движение денег. Для бухгалтера это сотни строк на языке биржи.
Как мы работаем
Пять шагов от заявки до готового учёта
Вы получаете понятный результат и заранее знаете стоимость и сроки.
Шаг 1. Заявка
Вы оставляете заявку или пишете нам. На первой консультации уточняем задачу, брокера и программу 1С.
Шаг 2. Анализ отчётов брокера
Изучаем отчёты брокера и текущее состояние учёта, оцениваем объём операций и называем стоимость и сроки.
Шаг 3. Настройка и разнесение
Заключаем договор, настраиваем 1С и отражаем операции — в вашей базе или передаём готовые проводки.
Шаг 4. Проверка
Сверяем остатки по счетам 58, 76, 91 с отчётом брокера, проверяем НКД, переоценку и налоговые регистры.
Шаг 5. Сдача результата
Передаём проводки, регистры и пояснения, отвечаем на вопросы и при необходимости сопровождаем закрытие месяца.
Экономия времени
Часы бухгалтерии — на основную работу, а не на отчёт брокера
- Сделки 18 брокеров загружаются в 1С готовыми обработками — без ручного ввода.
- Бухгалтер не разбирает отчёт брокера — получает готовые проводки для 1С.
- НКД, переоценка и курсовые разницы считаются без ручных таблиц.
- На вопросы налоговой отвечаете по готовым пояснениям к регистрам.
- При автоматизации в «1С:Рарус» переоценка занимает около 5 минут вместо 2 часов, а в месяц освобождается более 15 часов (по данным разработчика).
Преимущества
Почему нам доверяют учёт ценных бумаг
Мы разбираемся и в бухгалтерии, и в биржевых сделках — поэтому говорим с бухгалтером на одном языке и не упускаем детали из отчёта брокера.
Опыт более 15 лет
Команда специалистов по бухгалтерскому и налоговому учёту. Среди них — сотрудники с опытом работы в ФНС и инвестиционных компаниях.
Точность учёта
Отражаем операции по ПБУ 19/02 и ПБУ 18/02, сверяем данные с отчётом брокера и готовим пояснения к налоговым регистрам.
Соблюдение сроков
Согласуем график работ заранее и сдаём результат к закрытию месяца, квартала или года.
Разные брокеры
Загружаем сделки из отчётов 18 брокеров — Сбербанка, ВТБ, БКС, Альфа-Банка, Финама, Открытия и других — готовыми обработками 1С.
Инвестиционные советники
Консультируют инвестиционные советники из реестра Банка России — они разбираются в биржевых сделках так же хорошо, как в учёте.
Конфиденциальность
Работаем с каждым клиентом в отдельном личном кабинете, данные о ваших вложениях остаются закрытыми.
Работаем с брокерами
- Айгенис и Вектор капитал
- Ай Ти Инвест
- Альфа Банк
- Атон
- БКС
- Банк ВТБ (ПАО)
- ИК Горизонт и Райффайзенбанк
- АКБ НРБанк
- Ренессанс Брокер
- Риком
- РОСБАНК
- Сбербанк
- АО Банк Синара
- СБ Брокер
- ТРИНФИКО
- ФК Открытие
- Финам
- Фридом Финанс
Программы 1С
- 1С:Бухгалтерия
- 1С:Предприятие
- 1С:УНФ
- 1С:Фреш
- 1С:Рарус Учёт ценных бумаг
Частые вопросы
Отвечаем на вопросы бухгалтеров и руководителей
Не нашли ответ? Задайте вопрос в онлайн-чате или запланируйте встречу со специалистом.
Обратная связь
Оставьте заявку
Расскажите о задаче: какой у вас брокер, в какой программе 1С ведётся учёт, нужно ли восстановить прошлые периоды. Мы изучим отчёт и назовём стоимость и сроки.